Liquiditätsrisiken im Kreditportfolio

Autor: Dipl.-Kfm. Dr. Michael Thiemann

Mit der Finanzkrise ist das Bewusstsein innerhalb der Finanzinstitute für Liquiditätsrisiken...

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Risk@Work als Instrument zur Umsetzung der neuen MaRisk BA

welche Konsequenzen und Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich aus den neuen MaRisk vor dem Hintergrund der Kapitalanlageergebnisse des Jahres 2008

Autor: Dr. Dirk Rogowski

Mit Risk@Work existiert eine Methode, die viele Schwächen der herkömmlichen Kapitalmarkttheorie...

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Asset management for financial institutions

What consequences and opportunities for improvement result arise for the risk management against the background of the investment results of 2008

Autor: Dr. Dirk Rogowski

If the capital market theory in form of the Capital Asset Pricing Model (CAPM), and the Value-at-Risk (VaR)...

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New Approaches for Efficient Liquidity Management in the Light of Recent Regulation and Developments

Autor: Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

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